Die Rentabilität hat sich deutlich verbessert
Der in Hamburg ansässige Vermögens- und Anlageverwalter MPC Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 einen Umsatz von 7,8 Mio. EUR (Q1 2020: 11,4 Mio. EUR). Davon entfielen 7,1 Mio. EUR auf wiederkehrende Managementleistungen. Der Umsatz mit Transaktionsdienstleistungen lag mit 0,7 Mio. EUR (1. Quartal 2020: 0,8 Mio. EUR) auf einem für das erste Quartal typischen niedrigen Niveau. Die Transaktionsaktivität nimmt im Laufe des Jahres in der Regel erheblich zu.
Dank einer verbesserten Kostenbasis, der Nutzung von Synergien und der Fokussierung auf wachstumsstarke, profitable Anlagestrategien verbesserte sich das Ergebnis vor Steuern (EBT) in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 auf 0,9 Mio. EUR (Q1 2020: 0,6 Mio. EUR) das deutlich niedrigere Umsatzniveau. Die EBT-Marge stieg auf rund 12%.
Der erwartete Umsatzrückgang bei Managementdienstleistungen ist auf die erstmalige proportionale Konsolidierung von Joint Venture-Unternehmen im Segment Schifffahrt zurückzuführen. Insbesondere das im vergangenen Jahr gegründete Joint Venture Wilhelmsen Ahrenkiel Ship Management wird seit Oktober 2020 nach der anteiligen Konsolidierungsmethode in den Konzernabschluss einbezogen. Das Servicegeschäft der MPC Capital Group wird schrittweise in Joint Venture-Strukturen geführt zusammen mit Partnern, um auf dem Markt breiter und effektiver agieren zu können.
Die Eigenkapitalquote blieb zum Bilanzstichtag 31. März 2021 auf einem komfortablen Niveau von 78,1% (31. Dezember 2020: 76,0%). Die Liquidität lag mit 24,0 Mio. EUR ebenfalls auf dem Niveau des 31. Dezember 2020 (24,8 Mio. EUR). Koinvestitionen im Bereich der erneuerbaren Energien wurden durch Zuflüsse aus der im Januar 2021 erfolgreich platzierten Kapitalerhöhung ausgeglichen.
Im Immobiliensegment plant MPC Capital, die Wachstumsbereiche Wohnen und Logistik insbesondere im Jahr 2021 weiter auszubauen. Der Grundstein im Wohnimmobiliensektor wurde Anfang 2021 mit der Auflegung eines neuen Fonds für nachhaltige Immobilien gelegt in Deutschland. Zwei Projekte wurden bereits verbunden, ein drittes wird derzeit erworben. Der Fonds strebt ein Anlagevolumen von rund 300 Mio. EUR an. Im Schifffahrtssegment setzte MPC Capital mit der Gründung des Joint Ventures Wilhelmsen Ahrenkiel Ship Management im Jahr 2020 den Aufbau eines weltweit führenden Kompetenzzentrums für die Containerschifffahrt erfolgreich fort. Dieses Marktsegment hat in den letzten Monaten von einem starken Nachfrageanstieg profitiert. Infolgedessen stiegen die Fracht- und Charterraten sowie die Vermögenswerte.
Im Segment Infrastruktur konzentriert sich MPC Capital auf den raschen Ausbau der Plattform für erneuerbare Energien. Anfang des Jahres wurde mit der Einführung von MPC Energy Solutions mit einer Privatplatzierung von 100 Mio. USD ein wichtiger Meilenstein erreicht. Seitdem hat das Unternehmen neben der ersten IPO-Pipeline die Exklusivität für vier Projekte gesichert, die nun rund 300 MW an laufenden, baubereiten und Entwicklungsprojekten in Lateinamerika und der Karibik umfassen. MPC Capital sieht starke Wachstumschancen für sein Geschäft aus den erforderlichen Investitionen für die bevorstehende globale ökologische Transformation. Umweltaspekte, soziale Belange und Corporate-Governance-Faktoren werden daher bei der Entwicklung neuer Investitionen eine immer wichtigere Rolle spielen.
Prognose 2021 bestätigt
Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet der Vorstand aufgrund von Konsolidierungseffekten im Zusammenhang mit Änderungen der Konzernstruktur ein deutlich geringeres Umsatzniveau. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) dürfte sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr aufgrund einer verbesserten Kostenbasis, der Nutzung von Synergien und der Fokussierung auf wachstumsstarke, profitable Anlagestrategien deutlich verbessern. Infolge des niedrigeren Umsatzniveaus und eines Anstiegs des EBT wird eine deutliche Verbesserung der EBT-Marge erwartet.
Anmerkung: Die Zahlen für das erste Quartal 2021 wurden nicht geprüft und nicht einer Prüfung durch einen Abschlussprüfer unterzogen.
Über die MPC Capital AG
Die MPC Capital AG ist ein international tätiger Vermögens- und Anlageverwalter, der sich auf Anlagen in realen Vermögenswerten spezialisiert hat. Zusammen mit seinen Tochtergesellschaften entwickelt und verwaltet das Unternehmen Anlageprodukte für internationale institutionelle Anleger, Family Offices und professionelle Anleger. Der Schwerpunkt liegt auf den Asset-Kategorien Immobilien, Schifffahrt und Infrastruktur. Die MPC Capital AG ist seit 2000 an der Börse notiert und beschäftigt konzernweit rund 260 Mitarbeiter.
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MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, Palmaille 75, D-22767 Hamburg, Tel: 040/380224242, Fax: 040/380224196, www.mpc-capital.de