ARK Invest Europe sieht für 2025 Chancen in unterschiedlichen Bereichen
Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu und ARK Invest Europe (vormals Rize ETF) fasst die Entwicklungen am thematischen ETF-Markt des vergangenen Monats November sowie seit Jahresanfang zusammen. Zusätzlich gibt James Thomas, Head of European Sales von ARK Invest Europe, einen Ausblick auf das nächste Jahr und geht auf die Frage ein, wie sich thematische ETFs in Zukunft entwickeln könnten.
Zuflüsse im November: 173 Millionen Dollar für KI-Thema
Das Thema Künstliche Intelligenz ist ohne jeden Zweifel der Sieger des Jahres 2024. Das galt auch für den November 2024, in dem zugehörige ETFs erneut Nettozuflüsse anzogen, die sich auf 173 Millionen US-Dollar summieren. Dieser seit Monaten zu beobachtende Trend unterstreicht die Begeisterung der Anleger, während sich der KI-Boom vom Hardware-getriebenen Ausbau der Infrastruktur zu Softwareanwendungen verlagert, die echte Produktivitätsgewinne freisetzen.
Daneben zogen auch Uran-ETFs im November 90 Millionen Dollar an, was das erwartete Wachstum alternativer Energien verdeutlicht. Die Wiederwahl Trumps signalisiert eine Rückkehr zu einer pragmatischen Energiepolitik in den USA, die die Kernenergie als wichtige Säule der Widerstandsfähigkeit und Effizienz begünstigt.
Auch Infrastruktur-ETFs konnten in diesem Monat von Netto-Zuflüssen in Höhe von insgesamt 81 Millionen Dollar profitieren, was das starke Interesse der Anleger an inländischer Infrastruktur verdeutlicht. Infrastrukturaktien tendieren dazu, sich in Wahljahren gut zu entwickeln, und werden durch Trumps Pläne zum Aufbau und zur Reindustrialisierung Amerikas weiter gestärkt, was ein nachhaltiges Wachstum in diesem Sektor verspricht.
Abflüsse im November
Mit einem Netto-Minus von 152 Millionen US-Dollar verzeichneten Saubere Energie-ETFs im vergangenen Monat die meisten Abflüsse. Ein Faktor dafür: Das Interesse der Anleger scheint sich aktuell über die kapitalintensive Lieferkette der erneuerbaren Energieerzeugung hinaus zu verlagern. Stattdessen liegt ihr Fokus zunehmend auf profitableren Bereichen der Wertschöpfungskette, wie Energieeffizienzlösungen und softwaregesteuerter Netzinfrastruktur – Sektoren, deren zugehörige Unternehmen aktuell besser positioniert sind, um kurzfristige Renditen zu erzielen.
Auch Cybersecurity-ETFs verzeichneten Abflüsse in Höhe von 75 Millionen US-Dollar, da die Anleger nach einer Periode starker Performance ihre Gewinne festhielten. Da die Cyber-Bedrohungen jedoch immer ausgefeilter werden und die KI die Sicherheitslandschaft verändert, wird der Bedarf an widerstandsfähigen digitalen Schutzmaßnahmen weiterhin langfristige Chancen in diesem Sektor eröffnen.
China-ETFs verzeichneten Abflüsse in Höhe von 64 Millionen US-Dollar, was die anhaltende Besorgnis der Anleger über geopolitische Spannungen und die Hinwendung zu berechenbareren Wachstumschancen in westlichen Märkten verdeutlicht.
Die höchsten Zuflüsse am thematischen ETF-Markt im November
- Künstliche Intelligenz: 173 Millionen Dollar
- Uran: 90 Millionen Dollar
- Smart Grid: 60 Millionen Dollar
- Globale Infrastruktur: 55 Millionen Dollar
- Infrastruktur in den USA: 26 Millionen Dollar
Die höchsten Abflüsse am thematischen ETF-Markt im Oktober
- Saubere Energie: 152 Millionen Dollar
- Klima und Umwelt in den USA: 80 Millionen Dollar
- Cybersicherheit: 75 Millionen Dollar
- Neue Energie: 71 Millionen Dollar
- Internet und E-Commerce in China: 65 Millionen Dollar
Quelle: Daten von etfbook.com per 29.11. 2024. Die Klassifizierung basiert auf der internen Rize ETF Megatrend Sub-Themen-Klassifizierung.
Zuflüsse seit Jahresbeginn
Künstliche Intelligenz ist wie erwähnt das Thema, das 2024 das mit Abstand größte Interesse erregte. Das zeigt auch die Zahl der Netto-Zuflüsse seit Januar eindrucksvoll: Ganze 1,78 Milliarden Dollar investierten Anleger in Thematische ETFs mit KI-Fokus dieses Jahr bereits. Die in diesem Sektor erzielten bedeutenden Fortschritte und entwickelten Anwendung stärken dieses Thema ohne Zweifel.
Doch auch ETFs zum Thema Smart Grid verzeichneten 2024 bemerkenswerte Zuflüsse in Höhe von 406 Millionen US-Dollar, was die Nachfrage nach Infrastrukturen unterstreicht, die Energieeffizienz und modernisierte Energieversorgung unterstützen. Im Zuge des Ausbaus der digitalen Infrastruktur werden intelligente Netze für ein effektives Energiemanagement von entscheidender Bedeutung sein.
In Uran-ETFs floss 2024 Anlegerkapital in Höhe von bis jetzt 250 Millionen US-Dollar, was das wachsende Interesse an der Kernenergie im Rahmen der allgemeinen Energiewende widerspiegelt. Die Anleger sehen in der Kernenergie eine zuverlässige und skalierbare Energiequelle für die Dekarbonisierung des Energiemixes.
Abflüsse seit Jahresbeginn: Robotik und Automatisierung verlieren zu Gunsten von KI
Robotik- und Automatisierungs-ETFs verzeichneten mit insgesamt 996 Millionen US-Dollar im letzten Jahr die größten Abflüsse. Da sich die Anleger stärker auf künstliche Intelligenz konzentrieren, könnte das Interesse an breiter angelegten Bereichen wie der reinen Industrieautomatisierung inmitten sich verändernder thematischer Präferenzen abnehmen.
Thematische ETFs auf Saubere Energie verzeichneten Abflüsse in Höhe von 834 Millionen Dollar im letzten Jahr. Dieser engere Fokus innerhalb des Themas Energiewende scheint eine vorsichtige Positionierung erfahren zu haben, insbesondere im Vorfeld der US-Wahl und möglicher regulatorischer Änderungen.
Thematische ETFs auf Elektrofahrzeuge und Batterien verzeichneten im letzten Jahr Abflüsse in Höhe von 761 Millionen US-Dollar, was wahrscheinlich auf eine vorsichtige Positionierung im Vorfeld der US-Wahl zurückzuführen ist.
Die höchsten Zuflüsse am thematischen ETF-Markt (1. Januar bis 10. Dezember 2024)
- Künstliche Intelligenz: 1.780 Millionen Dollar
- Smart Grid: 406 Millionen Dollar
- Uran: 250 Millionen Dollar
- Infrastruktur in den USA: 173 Millionen Dollar
- Blockchain: 99 Millionen Dollar
Die höchsten Abflüsse am thematischen ETF-Markt (1. Januar bis 10. Dezember 2024)
- Robotik, Automatisierung: 996 Millionen Dollar
- Saubere Energien: 835 Millionen Dollar
- E-Fahrzeuge und Batterien: 762 Millionen Dollar
- Cybersecurity: 579 Millionen Dollar
- Alternde Bevölkerung: 348 Millionen Dollar
Quelle: Daten von etfbook.com per 10.12.2024. Die Klassifizierung basiert auf der internen Rize ETF Megatrend Sub-Themen-Klassifizierung.
Was 2025 bringen wird
Für 2025 erwartet James Thomas von ARK Invest Europe eine dynamische Entwicklung des Marktes für thematische ETFs, getrieben von mehreren transformativen Trends. Im Mittelpunkt dürften dabei Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik, die in Bereichen wie Gesundheitswesen, Fertigung und Logistik zu Produktivität- und Effizienzsteigerungen führen können. Gleichzeitig ermöglichen Fortschritte in der Genomik präzisere Diagnosen und Behandlungen, die langfristig die Patientenergebnisse verbessern könnten.
Auch Kryptowährungen und Bitcoin werden 2025 weiter an Bedeutung gewinnen, sowohl als Absicherung gegen finanzielle Unsicherheiten als auch als Instrument für finanzielle Souveränität. Ergänzt wird dieses Bild durch den Übergang zu nachhaltigen Energielösungen, unterstützt durch Innovationen in Solarenergie, Batteriespeicherung und Kernkraft, sowie durch die zunehmende Rückverlagerung von Lieferketten, die die heimische Produktion und das industrielle Wachstum stärken.
Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Herausforderungen und geopolitischer Umwälzungen hebt ARK Invest Europe die generelle, weiter hohe Bedeutung von Innovation und Anpassungsfähigkeit hervor. Während das Jahr 2024 zu Ende geht, liegt der Fokus darauf, Chancen zu identifizieren, bei denen transformative Technologien langfristigen Fortschritt und Resilienz vorantreiben können. Der thematische ETF-Markt wird auch im kommenden Jahr von diesen Schlüsseltrends profitieren und Investoren neue Perspektiven in einer sich wandelnden globalen Landschaft eröffnen.
Über ARK Invest Europe
ARK Invest Europe (ehemals Rize ETF) ist erster europäischer Spezialist für thematische ETFs. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine umfassende ETF-Plattform aufzubauen, die sowohl revolutionäre Innovationen als auch nachhaltige Investitionen umfasst und eine Mischung aus aktiven und Index-Strategien bietet. Rize ETF wurde 2019 von den thematischen ETF-Pionieren Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin und Jason Kennard gegründet und legte die ersten ETFs des Unternehmens im Februar 2020 auf. Das Gründerteam ist ein bewährtes Team von ETF-Experten mit zusammen über 40 Jahren Erfahrung. Weitere Informationen finden Sie unter https://europe.ark-funds.com/de.
Verantwortlich für den Inhalt:
ARK Investment Management LLC, info@ark-invest.com , www.ark-invest.com